Manual de Marcação a Mercado

Marcação a Mercado consiste em registrar todos os ativos para efeito de valorização e cálculo de cotas dos Fundos de Investimento, pelos respectivos preços negociados no mercado em casos de ativos líquidos ou quando este preço não é observável, por uma estimativa adequada de preço que o ativo teria em uma eventual negociação feita no mercado. O registro correto do preço destes ativos permite o cálculo mais correto do valor das cotas dos fundos de investimento.

O Banco BNP Paribas Brasil possui um manual interno, devidamente registrado na ANBIMA, que estabelece os métodos e procedimentos utilizados na marcação a mercado dos ativos que compõem a carteira de seus fundos.

Clique aqui e veja o Manual de Marcação a Mercado do BNP Paribas.*

Outros custodiantes:

Banco Bradesco

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Banco BTG Pactual

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Citibank DTVM

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Itaú Unibanco

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Santander Securities Services

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Para ter acesso às Diretrizes de Marcação a Mercado da ANBIMA clique aqui.

A BNP Paribas Asset Management Brasil é uma gestora de recursos de terceiros devidamente habilitada pela CVM. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e regulamento dos fundos de investimento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. A Fitch Ratings atribuiu o Rating de Gestores de Recursos em Escala Internacional ‘Elevado Padrão’ à BNP Paribas Asset Management Brasil. em outubro de 2014 e reafirmou o rating em dezembro de 2015. A Perspectiva do Rating é Estável. Os Ratings de Gestores de Recursos seguem uma escala Global e são atribuídos em escala descritiva de cinco graus que vão de “Mais Alto Padrão” até “Padrão Inadequado”. Os três ratings mais elevados – ‘Mais Alto Padrão’, ‘Elevado Padrão’, e ‘Bom Padrão’ – são aplicados a gestores de recursos que atendam ou excedam os padrões tipicamente aplicados pelos investidores institucionais nos mercados internacionais. A metodologia de Atribuição de Ratings a Gestores de Recursos da Fitch foi projetada para sistematicamente capturar, avaliar e reportar os principais atributos da plataforma operacional e de investimentos de um gestor de recursos, focando cinco pilares principais: 1) Companhia, 2) Controles, 3) Investimentos, 4) Operações e 5) Tecnologia. Para obter informações adicionais sobre a metodologia de rating de gestores de recursos da Fitch, disponibilizados no website da agência, ‘www.fitchratings.com.br’. A BNP Paribas Asset Management Brasil não distribuí fundos de Investimento localmente e no exterior. As informações disponibilizadas neste site não caracterizam nenhuma oferta de investimento. Antes de qualquer decisão de investimento, é obrigatório certificar-se sobre o seu perfil de risco vs. perfil de risco do produto pretendido, nos termos da regulamentação em vigor. Para mais informações, acesse o site: http://www.bnpparibas-ip.com.br/pt/ ou nossa Mesa de Atendimento pelo telefone: +55 (11) 3049 2820 ou e-mail: mesadeatendimento@bnpparibas-ip.com. O horário de funcionamento é de segunda à sexta-feira, das 9h às 18h.

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